Por que razão a maioria dos traders perde o seu dinheiro?
Página principal Finanças, Dicas de negociação
Tema do momento
7 Julho
4186 4k

Cientistas descobriram as razões pelas quais a maioria dos traders perde o seu dinheiro. Conheça as 24 estatísticas surpreendentes que o explicam.

“95% de todos os traders falham” – É o dado estatístico relacionado com negociação (trading) que mais circula na internet. No entanto, nenhuma pesquisa confirma esse número. Pesquisas até sugerem que o número real é mais elevado.

Neste artigo apresentamos 24 estatísticas surpreendentes que economistas descobriram ao analisar dados de corretores e o desempenho de traders. Algumas explicam muito bem porque é que a maioria dos traders perde dinheiro.

  1. 80% dos day traders desistem nos dois primeiros anos.
  2. Entre todos os day traders, perto de 40% apenas realiza day trading durante um mês. Em três anos, apenas 13% continuam – e depois de cinco anos apenas 7%.
  3. Os traders vendem ações rentáveis a uma taxa 50% mais elevada (que ações não rentáveis). 60% das vendas correspondem a ações rentáveis enquanto 40% das vendas correspondem a ações que não geram lucro.
  4. O investidor individual médio tem um desempenho inferior ao índice de mercado na ordem de 1,5% ao ano. Os traders ativos têm desempenho inferior na ordem de 6,5% ao ano.
  5. Os day traders com forte desempenho no passado mantêm fortes retornos no futuro. Simultaneamente, apenas 1% de todos os day traders é capaz de lucrar (depois de descontadas as taxas).
  6. Os traders com histórico de 10 anos de perdas continuam a negociar. Isto sugere que os day traders continuam a negociar mesmo quando recebem um sinal negativo em relação à sua capacidade.
Investimento: 7 lições intemporais de John Bogle
  1. Os day traders que alcançam lucros constituem uma pequena parte de todos os traders – 1,6% por ano. No entanto, estes day traders são muito ativos: correspondem a 12% de toda a atividade diária de negociação.
  2. Entre todos os traders, os traders que alcançam lucro aumentam mais o seu volume de negociação do que os traders que não alcançam lucro.
  3. Indivíduos menos abastados tendem a gastar uma maior proporção do seu rendimento em jogos de azar e semelhantes e a sua procura pelos mesmos aumenta quando se verifica declínio do seu rendimento.
  4. Os investidores que encaram uma grande diferença entre as suas condições económicas e o que aspiram detêm ações com maior risco nas suas carteiras.
  5. Os homens negoceiam mais que as mulheres. Os homens solteiros negoceiam mais que os homens casados.
  6. Os homens jovens, menos abastados, que vivem em áreas urbanas e pertencem a grupos minoritários específicos investem mais em ações com características de jogos de azar.
5 Dicas para traders novatos
  1. Dentro de cada grupo de rendimento, os apostadores compulsivos têm pior desempenho que os não compulsivos.
  2. Os investidores tendem a vender investimentos vencedores – mantendo investimentos que geram perdas.
  3. A negociação em Taiwan caiu cerca de 25% quando foi introduzida a lotaria em abril de 2002.
  4. Em períodos com invulgar grande jackpot de lotaria, a negociação do investidor individual diminui.
  5. É mais provável que os investidores recomprem uma ação que tenham vendido gerando lucro do que uma ação que tenha gerado perda.
  6. Um aumento de pesquisas quanto a um instrumento específico tende a representar retornos mais elevados nas duas semanas que se seguem.
O que o impede de ser um bom trader?
  1. Os investidores individuais negoceiam mais ativamente quando as suas mais recentes negociações foram bem-sucedidas.
  2. Os traders nem sempre aprendem sobre negociação. “Negoceiam para aprender”.
  3. O day trader médio perde dinheiro por uma margem considerável depois de contabilizados os custos de transação.
  4. Em Taiwan as perdas do investidor individual correspondem a cerca de 2% do PIB.
  5. Os investidores tendem a sobrestimar as ações da indústria ou sector em que trabalham.
  6. Os traders com elevado QI tendem a deter mais fundos mútuos e maior número de ações. Assim, beneficiam dos efeitos decorrentes da diversificação.

Conclusão: Depois de analisadas as 24 estatísticas torna-se claro por que razão os traders tendem a perder. Mais frequentemente do que o contrário, as decisões de negociação não se baseiam em pesquisa ou métodos de negociação testados – mas sim em emoções, necessidade de entretenimento e esperança de alcançar milhões de dólares num piscar de olhos. O que os traders esquecem é que a negociação é uma atividade que exige conhecimentos – que devem ser desenvolvidos ao longo dos anos. Assim, tome consciência das suas decisões de negociação e da visão que tem quanto à negociação. Não espere vir a ser milionário em meses – mas tenha em consideração as possibilidades que a negociação online oferece.

Leia também:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Por favor, descreva o erro
Fechar
Fechar
Obrigado pelo seu registo
Faça um "gosto" a esta página para que possamos continuar a publicar artigos interessantes gratuitamente